汉王电子书-银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基

作者:深圳市精业磁性电子有限公司发布时间:2019-11-09

  地址:北京市西城区月坛西街6号院A-F座三层(邮编:100045)

  (1)开放日及开放时间

  法人代表:高利

  本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%,存在特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险、流动性风险、巨额赎回风险和基金资产净值较低的风险。本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,胜华中学,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  (2)光大证券股份有限公司

  (2)银河基金管理有限公司北京分公司

  (4)南京证券股份有限公司

  4、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回业务的,基金管理人有权合理调整开放期时间并予以公告。

  住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  3.3 其他与申购相关的事项

  电话:(021)22169999

  (3)方正证券股份有限公司

  赎回的最低份额为10份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份额不足10份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足10份的,投资者在赎回时需一次全部赎回,否则将自动赎回。

  (1)银河基金管理有限公司

  4.2 赎回费率

  电话:(025)58519523

  5、上述业务的解释权归银河基金管理有限公司。

  6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  电话:(010)66568292

  本基金基金份额在申购时收取申购费,本基金基金份额申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

  2. 申购、赎回业务的办理时间

  1、本基金的申购费用由投资人承担,并应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  联系人:王万君

  (4)银河基金管理有限公司哈尔滨分公司

  1、持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期大于30日(含)但少于90日的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每三个月开放一次,本基金的开放期为自基金合同生效之日(含)起或每个封闭期结束之日后第一个工作日(含)起不少于1个工作日且最长不超过20个工作日的期间。开放期内,本基金采取开放运作方式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的基金份额将自动转入下一个封闭期。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并进行公告。

  4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  2、本基金的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

  联系人:邓颜

  传真:(0451)82812869

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  传真:(010)66568990

  (5)银河基金管理有限公司南京分公司

  5.1.2 代销机构

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  本基金的本次开放期为2019年11月13日起至2019年12月10日。自2019年11月13日起(含该日)至2019年12月10日(含该日)期间的工作日交易时间,本基金接受投资人的申购、赎回申请。自2019年12月11日起本基金将进入下一封闭期并暂停申购、赎回。

  电话:(020)88524556

  基金管理人应当在开放期首日(首个开放期除外)披露本基金封闭期最后一个工作日的基金资产净值和基金份额净值。

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层

  住所:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

  本基金基金份额的申购费率表如下:

  网址:

  客户服务电话:95386

  传真交易电话:(021)38568985

  地址:哈尔滨市南岗区果戈里大街206号三层

  联系人:崔勇

  银河基金管理有限公司

  (3)银河基金管理有限公司广州分公司

  法定代表人:陈共炎

  特此公告。

  公司网站: 

  联系人:夏坚亮

  本基金基金份额的赎回费率具体如下:

  网址:

  传真:(025)83369725

  2、因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

  住所:上海市静安区新闸路1508号

  网址:

  2)根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,2019年11月13日起(含该日)至2019年12月10日(含该日)期间的工作日交易时间,本基金接受投资人的申购、赎回申请,自2019年12月11日起本基金将进入下一封闭期并暂停申购、赎回。

  7. 其他需要提示的事项

  办公地址:南京市江东中路389号

  网址:

  电话:(0755)82707511

  2、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。本基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

  法定代表人:刘立达

  地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦6F(邮编:518046)